华安智能生活混合C(013621)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,939,409.82 |
-51,984,189.26 |
2,170,085.78 |
39,045,006.35 |
| 本期利润 |
-24,593,335.94 |
-48,285,254.33 |
-641,351.98 |
82,181,473.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.39 |
0.00 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.19 |
-20.84 |
-0.08 |
7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
-13.06 |
-7.65 |
8.00 |
| 期末可供分配利润 |
71,770,703.30 |
74,050,037.42 |
192,325,035.10 |
436,997,924.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.79 |
1.06 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
137,366,041.17 |
167,562,648.24 |
373,598,651.43 |
779,133,579.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.79 |
2.06 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.07 |
-27.33 |
-16.41 |
-2.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
