泰信鑫瑞债券发起式A(013614)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-220,220.79 |
-332,191.68 |
-451,284.37 |
-135,128.04 |
| 本期利润 |
455,544.48 |
224,307.48 |
-525,183.61 |
-84,783.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
2.47 |
-5.70 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
2.50 |
-5.56 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,004,032.80 |
-1,115,433.29 |
-1,137,686.85 |
-696,961.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,499,407.95 |
9,263,273.05 |
8,908,564.11 |
9,346,473.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.83 |
-9.10 |
-11.32 |
-6.94 |
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