宝盈国家安全沪港深股票C(013613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
272,187.25 |
-535,965.64 |
-983,620.53 |
-568,617.94 |
| 本期利润 |
222,575.82 |
-518,163.02 |
8,919.81 |
716,235.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
-9.03 |
0.11 |
7.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
-4.24 |
-5.21 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
-845,999.57 |
-1,528,960.46 |
-1,491,219.11 |
-734,793.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.32 |
-0.22 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,057,830.58 |
5,480,703.90 |
8,147,909.55 |
6,825,344.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.16 |
1.22 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.80 |
-32.45 |
-29.46 |
-24.61 |
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