工银民瑞一年持有混合C(013612)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,686.72 |
-13,379.11 |
67,390.34 |
104,111.56 |
| 本期利润 |
45,231.24 |
1,921.97 |
116,599.82 |
172,901.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
0.20 |
3.96 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
0.68 |
0.36 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
42,579.81 |
11,719.23 |
9,586.87 |
105,747.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
777,482.30 |
855,253.56 |
1,204,835.55 |
2,720,704.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.08 |
1.49 |
0.80 |
4.04 |
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