工银民瑞一年持有混合A(013611)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,477,300.50 |
-692,782.93 |
3,531,953.00 |
4,914,046.29 |
| 本期利润 |
3,201,627.15 |
419,380.86 |
4,554,846.18 |
7,130,005.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
0.72 |
3.67 |
4.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
0.89 |
0.76 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
3,238,617.32 |
1,062,782.61 |
1,166,002.42 |
5,154,372.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
49,082,668.68 |
45,119,935.68 |
73,149,362.83 |
115,418,614.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.35 |
2.52 |
1.62 |
4.67 |
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