广发睿恒进取一年持有期混合C(013608)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,318,547.29 |
-1,117,439.74 |
2,239,992.20 |
2,460,621.10 |
| 本期利润 |
525,324.62 |
-1,889,476.07 |
-7,216,367.71 |
-3,756,824.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
-11.77 |
-27.09 |
-11.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
-10.92 |
-25.87 |
-12.18 |
| 期末可供分配利润 |
-2,133,279.00 |
-5,132,954.93 |
-3,857,332.97 |
-577,434.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.18 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,819,051.63 |
14,194,004.38 |
18,108,174.07 |
24,055,597.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.73 |
0.82 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.58 |
-26.56 |
-17.56 |
-2.34 |
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