南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,707,628.20 |
9,432,786.25 |
4,247,873.88 |
2,139,848.22 |
| 本期利润 |
1,376,003.62 |
12,978,243.63 |
6,509,554.76 |
2,033,241.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
4.78 |
2.22 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
4.57 |
2.23 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
28,958,427.97 |
36,011,914.26 |
49,299,143.67 |
18,759,933.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
346,158,201.58 |
452,817,961.74 |
843,567,901.15 |
501,462,150.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.54 |
11.04 |
8.56 |
6.18 |
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