天弘齐享债券发起A(013585)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
151,527,256.11 |
137,642,431.25 |
79,773,711.97 |
128,319,873.45 |
| 本期利润 |
26,727,466.28 |
281,744,125.34 |
149,990,907.39 |
139,215,786.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
5.75 |
2.87 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
6.27 |
2.91 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
251,806,249.24 |
109,870,653.38 |
69,659,832.14 |
228,245,657.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,814,683,034.66 |
4,214,749,764.18 |
5,058,072,469.79 |
5,999,750,728.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.63 |
15.84 |
12.18 |
9.01 |
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