中海海颐混合C(013582)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-228,089.81 |
-518,101.28 |
-1,419,594.51 |
-120,739.43 |
| 本期利润 |
-814,828.53 |
-746,443.91 |
-1,125,796.32 |
-42,311.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.91 |
-6.12 |
-6.13 |
-0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
-5.00 |
-1.93 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-66,454.19 |
-190,828.23 |
-103,696.65 |
717,141.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,536,237.00 |
2,437,150.59 |
4,256,492.84 |
30,505,399.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.86 |
-7.27 |
-2.39 |
2.40 |
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