鹏扬丰利一年持有债券C(013580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
829,578.15 |
1,450,846.03 |
5,720,721.62 |
4,700,850.07 |
| 本期利润 |
809,910.53 |
1,811,347.66 |
7,204,966.84 |
5,910,097.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
3.57 |
5.75 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
3.64 |
5.33 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
4,828,388.76 |
3,513,465.37 |
2,785,962.41 |
1,491,093.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
42,517,782.76 |
40,753,181.04 |
50,136,520.45 |
48,841,651.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.35 |
9.73 |
5.88 |
3.15 |
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