鹏扬丰利一年持有债券A(013579)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
802,924.56 |
780,340.12 |
3,338,661.98 |
2,787,110.04 |
| 本期利润 |
971,210.29 |
945,368.14 |
4,180,685.18 |
3,493,553.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
3.76 |
6.20 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
3.84 |
5.75 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
7,130,697.13 |
2,050,605.58 |
1,522,531.14 |
835,399.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
58,329,964.25 |
21,858,559.73 |
24,726,767.62 |
24,039,636.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.49 |
10.65 |
6.56 |
3.60 |
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