华安众悦60天滚动持有短债A(013577)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,055,937.48 |
12,522,372.26 |
10,229,812.91 |
2,714,453.14 |
| 本期利润 |
20,997,245.19 |
13,383,669.69 |
10,595,401.56 |
2,990,125.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.69 |
2.98 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
1.71 |
3.42 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
63,989,262.81 |
63,705,545.80 |
54,558,062.10 |
17,908,951.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
680,078,701.37 |
758,757,140.18 |
788,755,710.29 |
318,493,573.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.51 |
9.27 |
7.43 |
6.01 |
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