天弘永利优佳混合A(013569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,578,663.35 |
-3,688,127.97 |
-29,276,755.98 |
-19,532,423.75 |
| 本期利润 |
62,692,531.31 |
26,756,675.05 |
1,244,263.09 |
11,543,661.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
1.92 |
0.06 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
2.01 |
-0.14 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
8,314,437.09 |
-38,175,141.39 |
-44,478,577.33 |
-47,412,723.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
693,309,983.55 |
1,251,543,482.63 |
1,558,682,598.57 |
2,045,422,022.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.94 |
-0.75 |
-2.71 |
-2.25 |
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