国联匠心优选混合C(013562)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,486,729.06 |
-2,004,058.51 |
-1,863,347.71 |
613,546.20 |
| 本期利润 |
-277,866.20 |
-1,847,978.82 |
-2,617,655.46 |
2,711,908.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
-8.55 |
-9.27 |
8.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
-7.85 |
-10.34 |
9.15 |
| 期末可供分配利润 |
-6,471,842.23 |
-9,406,904.41 |
-8,199,336.01 |
-5,711,682.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.26 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
17,375,782.34 |
20,419,890.92 |
23,698,215.38 |
30,687,491.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.68 |
0.74 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.62 |
-31.54 |
-25.71 |
-9.56 |
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