招商均衡回报混合A(013559)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,303,329.92 |
-19,193,378.40 |
-51,361,834.28 |
-23,467,122.98 |
| 本期利润 |
-1,500,515.69 |
-5,260,723.45 |
-60,894,040.96 |
-33,923,330.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
-2.29 |
-19.76 |
-9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
-2.10 |
-18.52 |
-9.98 |
| 期末可供分配利润 |
-76,720,088.64 |
-85,556,144.22 |
-86,091,359.18 |
-67,891,101.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
213,270,658.57 |
222,894,462.77 |
242,639,869.70 |
300,018,512.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.72 |
0.74 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.46 |
-27.74 |
-26.19 |
-18.45 |
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