长信利富债券C(013558)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,223,508.89 |
2,366,274.08 |
-26,969,044.35 |
-1,840,924.68 |
| 本期利润 |
3,678,966.67 |
3,129,969.35 |
-28,508,958.26 |
-3,405,397.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.58 |
-11.21 |
-1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
1.57 |
-2.63 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
6,304,257.80 |
23,109,746.63 |
23,774,946.75 |
68,093,239.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
47,660,282.61 |
187,627,341.85 |
212,471,774.38 |
383,472,418.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.85 |
-12.26 |
-13.61 |
-7.06 |
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