信澳远见价值混合C(013555)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-678,283.98 |
-1,087,070.04 |
-2,803,694.29 |
121,180.74 |
| 本期利润 |
808,972.90 |
-585,459.62 |
-4,894,143.10 |
-2,271,182.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
-3.56 |
-17.69 |
-6.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
-3.54 |
-20.54 |
-8.71 |
| 期末可供分配利润 |
-2,097,474.31 |
-4,724,130.75 |
-4,229,408.81 |
-1,878,360.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
11,017,648.37 |
15,856,682.17 |
16,790,800.18 |
20,935,565.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.77 |
0.80 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.99 |
-22.95 |
-20.12 |
-8.23 |
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