汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,043,236.38 |
-360,855.25 |
-1,654,322.40 |
805,662.42 |
| 本期利润 |
599,440.16 |
-36,203.96 |
-4,538,340.04 |
-983,097.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
-0.22 |
-19.35 |
-3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
-0.17 |
-19.66 |
-4.32 |
| 期末可供分配利润 |
-4,191,531.20 |
-5,308,835.94 |
-5,837,615.61 |
-2,822,019.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
14,783,055.80 |
15,747,429.75 |
17,440,512.55 |
23,358,464.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.75 |
0.75 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.09 |
-25.21 |
-25.08 |
-10.78 |
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