汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,297,126.60 |
-2,757,747.48 |
-12,905,513.79 |
-11,249,721.01 |
| 本期利润 |
21,194,937.88 |
12,782,602.32 |
-11,912,421.30 |
-2,550,978.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
2.59 |
-1.56 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
2.68 |
-1.73 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-6,797,267.96 |
-12,220,355.19 |
-20,833,030.12 |
-17,569,922.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
290,201,878.17 |
448,085,665.70 |
544,324,469.03 |
754,765,361.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.36 |
-1.11 |
-3.69 |
-2.27 |
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