鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,672,829.15 |
51,912,302.60 |
3,619,497.79 |
1,837,850.04 |
| 本期利润 |
126,467,837.08 |
61,527,737.36 |
4,337,434.01 |
2,146,253.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.44 |
4.58 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
1.87 |
4.34 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
479,324,236.80 |
364,447,135.94 |
24,311,598.13 |
3,398,102.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,337,685,090.00 |
4,696,554,498.16 |
383,602,961.32 |
73,523,625.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.91 |
9.43 |
7.42 |
5.18 |
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