弘毅远方国企转型升级混合C(013530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,244,532.86 |
-454,916.37 |
-513,681.84 |
-146,489.67 |
| 本期利润 |
234,238.97 |
-684,924.54 |
-956,391.78 |
-110,938.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
-10.86 |
-18.44 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
-9.57 |
-14.22 |
-3.36 |
| 期末可供分配利润 |
1,484,890.36 |
630,465.74 |
1,272,411.94 |
881,221.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.11 |
0.23 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
6,561,058.01 |
6,269,742.48 |
6,817,785.29 |
3,168,725.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.11 |
1.23 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.16 |
-40.78 |
-34.51 |
-26.22 |
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