汇添富蓝筹稳健混合C(013515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,777.76 |
-42,062.93 |
-10,719.92 |
-5,356.51 |
| 本期利润 |
7,852.44 |
-4,743.76 |
-32,306.93 |
-17,618.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.07 |
-0.51 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
-2.75 |
-19.19 |
-11.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
-3.02 |
-14.64 |
-8.54 |
| 期末可供分配利润 |
61,181.77 |
52,228.61 |
97,568.53 |
89,720.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.75 |
1.32 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
209,746.14 |
163,581.68 |
179,261.18 |
166,973.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.35 |
2.42 |
2.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.86 |
-32.20 |
-30.09 |
-25.09 |
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