长安先进制造混合A(013513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,735,590.68 |
-17,232,082.53 |
-45,239,407.24 |
-4,916,900.32 |
| 本期利润 |
20,997,602.95 |
13,828,052.70 |
-17,768,252.01 |
65,499,124.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.06 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
8.77 |
-8.97 |
31.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.02 |
9.17 |
-10.20 |
35.34 |
| 期末可供分配利润 |
-134,241,033.37 |
-171,800,829.77 |
-165,038,537.18 |
-132,155,867.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.59 |
-0.54 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
162,610,162.27 |
162,209,924.42 |
157,696,137.36 |
249,615,064.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.56 |
0.51 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.70 |
-44.18 |
-48.87 |
-22.94 |
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