华安制造先锋混合C(013507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,559,312.37 |
-6,615,670.71 |
-10,934,218.53 |
-2,886,223.87 |
| 本期利润 |
-1,489,132.41 |
-4,802,105.56 |
-12,755,256.21 |
-6,785,152.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.43 |
-0.85 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.00 |
-18.94 |
-28.27 |
-12.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.86 |
-15.03 |
-19.53 |
-6.02 |
| 期末可供分配利润 |
4,809,653.13 |
5,184,091.78 |
13,234,032.82 |
24,509,205.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.50 |
1.09 |
1.69 |
| 期末基金资产净值 |
29,896,992.59 |
22,750,389.05 |
31,431,227.66 |
43,813,701.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.20 |
2.59 |
3.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.93 |
-49.73 |
-40.83 |
-30.89 |
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