南方品质优选灵活配置混合C(013501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,338,642.01 |
6,517,317.08 |
-51,498.92 |
15,101.96 |
| 本期利润 |
-293,548.71 |
4,666,174.32 |
-117,970.54 |
59,080.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.13 |
-0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
6.81 |
-8.54 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.99 |
15.07 |
-4.77 |
5.86 |
| 期末可供分配利润 |
13,900,215.94 |
40,927,783.00 |
508,232.51 |
722,131.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.91 |
0.66 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
27,290,993.49 |
86,068,617.44 |
1,281,845.57 |
1,579,896.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.91 |
1.66 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.46 |
-19.04 |
-29.64 |
-21.78 |
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