华泰柏瑞锦元债券(013494)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,603,333.51 |
7,673,919.42 |
16,456,283.00 |
7,647,353.41 |
| 本期利润 |
23,282,670.78 |
13,725,418.45 |
21,352,171.18 |
13,343,112.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
2.67 |
4.14 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
2.71 |
4.24 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
24,250,935.23 |
17,321,546.34 |
8,063,114.41 |
2,299,621.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
531,372,045.56 |
521,815,427.74 |
508,090,347.06 |
522,642,677.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.85 |
9.84 |
6.95 |
5.28 |
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