尚正竞争优势混合发起C(013486)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,356,359.20 |
49,611,685.89 |
40,063,038.45 |
3,192,439.16 |
| 本期利润 |
-9,012,101.12 |
46,573,947.64 |
48,902,514.64 |
-2,383,287.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.10 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.65 |
8.59 |
9.32 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.75 |
13.04 |
13.24 |
6.77 |
| 期末可供分配利润 |
17,544,791.86 |
24,130,614.38 |
76,226,440.95 |
2,691,388.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
193,445,336.88 |
226,641,523.95 |
833,311,002.92 |
252,926,065.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.14 |
1.14 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.97 |
14.26 |
14.46 |
1.08 |
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