金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-197,261.68 |
-218,028.30 |
-415,534.60 |
-271,359.70 |
| 本期利润 |
-386,037.46 |
-654,030.72 |
-821,270.19 |
-172,274.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.45 |
-18.91 |
-23.82 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.89 |
-12.98 |
-21.22 |
-6.24 |
| 期末可供分配利润 |
-6,802,656.09 |
-4,828,394.78 |
-3,917,500.59 |
-3,942,326.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.77 |
-0.77 |
-0.73 |
-0.70 |
| 期末基金资产净值 |
5,822,274.56 |
3,621,313.89 |
3,552,896.17 |
4,423,752.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.58 |
0.66 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.40 |
-45.91 |
-37.85 |
-26.03 |
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