交银国证新能源指数(LOF)C(013453)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,627,483.41 |
-2,902,499.72 |
-481,552.44 |
242,144.04 |
| 本期利润 |
2,981,738.35 |
-3,868,697.21 |
-16,684,353.22 |
-3,436,007.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.37 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.20 |
-9.21 |
-35.52 |
-7.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.32 |
-8.20 |
-28.77 |
-6.52 |
| 期末可供分配利润 |
-3,731,952.30 |
-11,047,460.99 |
-7,714,998.52 |
6,233,196.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
44,661,692.13 |
39,652,076.73 |
44,422,210.65 |
59,010,967.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.78 |
0.85 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.53 |
-47.91 |
-43.25 |
-25.52 |
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