华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A(013447)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,597,742.20 |
-1,097,640.94 |
-838,516.28 |
-4,054,894.79 |
| 本期利润 |
-1,020,601.39 |
401,443.18 |
2,819,653.62 |
-6,182,614.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.02 |
0.13 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.97 |
2.27 |
14.69 |
-31.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.36 |
-0.12 |
15.31 |
-26.56 |
| 期末可供分配利润 |
-6,095,733.62 |
-4,606,796.63 |
-4,497,414.04 |
-5,514,550.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
14,249,155.92 |
15,339,130.82 |
18,463,932.75 |
18,452,210.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.77 |
0.89 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.99 |
-23.10 |
-11.22 |
-23.01 |
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