财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,559,427.45 |
-944,553.03 |
34,547.54 |
-198,314.23 |
| 本期利润 |
188,896.67 |
-1,838,389.89 |
-440,414.11 |
-1,925,896.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
-12.03 |
-3.30 |
-19.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
-9.17 |
-2.39 |
-17.51 |
| 期末可供分配利润 |
-6,474,373.62 |
-8,317,585.85 |
-6,034,836.70 |
-3,678,299.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
15,084,412.74 |
17,004,438.38 |
15,638,712.57 |
10,430,893.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.72 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.03 |
-32.85 |
-27.84 |
-26.07 |
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