财通资管中证有色金属指数发起式A(013437)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,485,063.13 |
-935,042.22 |
32,392.64 |
-208,478.93 |
| 本期利润 |
675,515.56 |
-2,341,862.30 |
-1,194,364.20 |
-2,215,728.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
-13.60 |
-6.75 |
-19.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
-9.07 |
-2.35 |
-17.43 |
| 期末可供分配利润 |
-5,820,782.44 |
-7,656,347.07 |
-6,765,144.90 |
-3,932,077.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
13,688,363.04 |
15,762,305.30 |
17,644,126.63 |
11,205,286.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.72 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.84 |
-32.69 |
-27.72 |
-25.98 |
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