贝莱德中国新视野混合C(013427)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,942,552.00 |
-22,313,653.07 |
-142,017,754.40 |
-56,061,880.18 |
| 本期利润 |
5,626,208.58 |
3,255,425.49 |
-150,327,653.39 |
-73,374,277.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.94 |
-30.93 |
-13.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.97 |
-27.25 |
-12.65 |
| 期末可供分配利润 |
-248,013,562.61 |
-271,428,745.18 |
-266,691,883.47 |
-213,360,299.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.47 |
-0.43 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
310,198,955.26 |
338,778,214.65 |
357,707,993.12 |
485,027,401.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.58 |
0.58 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.25 |
-41.60 |
-42.16 |
-30.55 |
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