贝莱德中国新视野混合A(013426)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,065,360.07 |
-141,314,601.59 |
-136,694,204.63 |
-880,772,987.37 |
| 本期利润 |
76,229,090.11 |
42,908,262.18 |
26,221,634.22 |
-930,398,262.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
2.01 |
1.18 |
-30.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
2.09 |
1.23 |
-26.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,429,658,758.06 |
-1,555,807,485.96 |
-1,677,405,161.30 |
-1,651,159,063.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,967,355,291.82 |
2,017,239,752.59 |
2,158,225,768.81 |
2,275,076,999.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.60 |
0.59 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.02 |
-40.27 |
-40.77 |
-41.49 |
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