贝莱德中国新视野混合A(013426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-141,314,601.59 |
-136,694,204.63 |
-880,772,987.37 |
-344,216,329.78 |
| 本期利润 |
42,908,262.18 |
26,221,634.22 |
-930,398,262.13 |
-451,258,602.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.21 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
1.18 |
-30.47 |
-12.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
1.23 |
-26.89 |
-12.43 |
| 期末可供分配利润 |
-1,555,807,485.96 |
-1,677,405,161.30 |
-1,651,159,063.67 |
-1,306,157,228.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.42 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,017,239,752.59 |
2,158,225,768.81 |
2,275,076,999.96 |
3,059,673,553.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.59 |
0.59 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.27 |
-40.77 |
-41.49 |
-29.92 |
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