博时核心资产精选混合C(013418)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,860,541.48 |
-1,250,319.19 |
-5,004,697.65 |
-1,320,822.72 |
| 本期利润 |
1,966,880.11 |
-703,084.42 |
-5,992,454.57 |
-1,408,378.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.70 |
-2.75 |
-18.30 |
-3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.86 |
-2.57 |
-16.98 |
-3.57 |
| 期末可供分配利润 |
-12,971,054.91 |
-13,303,450.83 |
-12,256,978.49 |
-9,777,532.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
26,545,585.34 |
25,651,685.89 |
26,739,366.49 |
34,774,560.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.67 |
0.69 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.79 |
-32.97 |
-31.20 |
-20.09 |
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