太平智远三个月定开股票发起式(013414)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,454,641.74 |
-83,635,699.13 |
-99,070,838.20 |
72,072,153.55 |
| 本期利润 |
28,739,175.77 |
5,931,739.90 |
-114,632,763.00 |
14,564,190.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
0.79 |
-12.94 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
0.77 |
-12.97 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
-241,009,976.26 |
-315,190,957.53 |
-231,555,261.05 |
-101,750,498.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
797,791,941.47 |
774,984,304.61 |
769,052,571.03 |
898,249,501.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.78 |
0.77 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.22 |
-22.50 |
-23.09 |
-10.18 |
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