博时裕隆灵活配置混合C(013410)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,952.10 |
-36,042.92 |
-314,317.72 |
-282,101.68 |
| 本期利润 |
-7,414.85 |
-41,519.46 |
-580,166.74 |
-291,602.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
-12.01 |
-9.38 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
-10.90 |
-10.88 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润 |
586,169.97 |
216,256.92 |
262,124.44 |
4,867,669.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.29 |
1.93 |
2.29 |
2.55 |
| 期末基金资产净值 |
852,920.32 |
328,039.32 |
376,384.97 |
6,780,180.00 |
| 期末基金份额净值 |
3.33 |
2.94 |
3.29 |
3.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.13 |
-28.76 |
-20.05 |
-13.96 |
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