中航瑞旭3个月定开债C(013406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,719.05 |
6,072.56 |
85,992.54 |
22,528.32 |
| 本期利润 |
7,492.95 |
4,304.93 |
84,778.58 |
35,243.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
1.88 |
2.67 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
2.51 |
4.18 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
9,738.41 |
11,505.70 |
9,596.97 |
105,612.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
163,269.15 |
231,365.12 |
418,245.27 |
10,093,315.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.58 |
6.80 |
4.18 |
1.50 |
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