上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,353.94 |
-129,159.16 |
-921,609.05 |
-495,553.62 |
| 本期利润 |
375,146.40 |
150,651.21 |
-655,372.30 |
-122,303.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
1.63 |
-6.50 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
1.64 |
-6.67 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
-844,904.92 |
-1,077,771.82 |
-952,556.13 |
-563,679.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,524,910.56 |
9,303,221.05 |
9,183,582.52 |
10,407,043.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.91 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.27 |
-7.51 |
-9.00 |
-3.64 |
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