信澳价值精选混合A(013393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,596,126.29 |
-27,930,623.04 |
-48,389,184.10 |
-9,990,567.46 |
| 本期利润 |
16,633,661.35 |
3,737,678.74 |
-63,027,565.50 |
-31,353,408.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
1.26 |
-19.84 |
-8.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.30 |
-2.23 |
-19.17 |
-8.93 |
| 期末可供分配利润 |
-57,941,901.03 |
-95,240,540.13 |
-94,354,560.63 |
-68,057,581.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
160,737,756.53 |
218,946,111.41 |
246,506,367.56 |
299,413,710.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.71 |
0.72 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.85 |
-29.29 |
-27.68 |
-18.52 |
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