广发港股通优质增长混合C(013392)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-89,227,875.15 |
-95,617,041.56 |
-47,245,329.02 |
9,874,434.45 |
| 本期利润 |
-2,178,608.26 |
-14,710,228.32 |
-131,087,559.52 |
-69,185,265.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
-4.96 |
-25.28 |
-11.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
-3.07 |
-27.76 |
-15.75 |
| 期末可供分配利润 |
-129,184,331.84 |
-212,113,168.54 |
-126,989,048.79 |
-85,690,256.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.63 |
-0.34 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
202,269,484.10 |
303,741,122.04 |
348,156,986.28 |
460,607,806.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.93 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.21 |
-41.23 |
-39.37 |
-29.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
