恒生前海高端制造混合C(013384)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-384,942.47 |
-246,909.78 |
-1,088,247.83 |
-589,050.36 |
| 本期利润 |
-120,026.92 |
-557,368.35 |
-572,691.46 |
-262,780.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.24 |
-21.26 |
-16.05 |
-6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.73 |
-17.38 |
-14.91 |
-6.92 |
| 期末可供分配利润 |
-1,522,625.44 |
-3,083,813.83 |
-1,484,774.97 |
-1,337,906.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.45 |
-0.34 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,492,825.68 |
3,732,993.35 |
2,918,874.57 |
3,526,458.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.55 |
0.66 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.52 |
-45.24 |
-33.72 |
-27.50 |
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