东海启航6个月持有混合C(013377)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-433,978.69 |
-500,921.00 |
-908,572.56 |
-259,845.39 |
| 本期利润 |
-518,449.17 |
-560,404.69 |
-484,893.29 |
209,212.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.79 |
-5.00 |
-3.08 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.87 |
-4.23 |
-4.21 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
-1,410,423.74 |
-1,664,866.53 |
-1,301,932.74 |
-728,215.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,604,936.89 |
11,016,818.54 |
12,494,142.52 |
14,444,868.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.87 |
0.91 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.80 |
-13.13 |
-9.29 |
-4.45 |
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