上银高质量优选9个月持有混合C(013359)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-260,346.09 |
-86,504.87 |
-2,850,302.94 |
-1,580,694.81 |
| 本期利润 |
922,971.10 |
-124,552.02 |
-2,414,966.65 |
-891,869.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.15 |
-1.82 |
-26.81 |
-8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.17 |
-2.13 |
-24.43 |
-8.59 |
| 期末可供分配利润 |
-3,806,510.70 |
-4,805,722.60 |
-5,152,311.22 |
-4,022,178.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
6,253,068.74 |
6,098,056.79 |
6,872,739.45 |
9,007,866.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.56 |
0.57 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.18 |
-44.07 |
-42.85 |
-30.87 |
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