嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,881,554.94 |
21,366,942.93 |
6,485,469.31 |
-1,778,233.05 |
| 本期利润 |
8,717,560.91 |
28,802,771.29 |
20,229,349.16 |
28,474,520.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.21 |
0.15 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
18.64 |
13.80 |
17.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
22.23 |
15.22 |
19.62 |
| 期末可供分配利润 |
10,897,453.09 |
2,457,050.74 |
-12,280,041.33 |
-23,537,519.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.09 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
157,626,562.92 |
175,329,527.73 |
153,678,775.41 |
162,255,492.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.24 |
1.16 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.41 |
23.57 |
16.49 |
1.10 |
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