博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,652,125.37 |
3,835,115.48 |
1,077,192.81 |
1,651,115.41 |
| 本期利润 |
6,363,985.13 |
2,960,123.84 |
1,568,546.11 |
4,053,023.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.62 |
3.38 |
1.05 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.52 |
2.90 |
-0.25 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
3,165,978.54 |
793,791.44 |
-1,806,131.24 |
-71,897.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
50,725,718.12 |
70,297,369.55 |
103,554,614.73 |
139,204,918.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.66 |
1.14 |
-1.71 |
0.34 |
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