华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,273,095.13 |
-3,002,324.88 |
-4,489,846.64 |
-1,465,933.10 |
| 本期利润 |
466,191.89 |
-8,038,953.80 |
-17,782,098.18 |
-5,234,201.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
-17.24 |
-31.41 |
-8.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.68 |
-16.00 |
-27.68 |
-8.13 |
| 期末可供分配利润 |
-142,437,059.88 |
-65,217,466.89 |
-50,765,294.32 |
-37,601,204.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.60 |
-0.52 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
130,790,946.44 |
44,380,433.17 |
47,236,680.32 |
59,379,839.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.40 |
0.48 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.13 |
-59.51 |
-51.80 |
-38.77 |
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