嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
261,664.91 |
-9,984,292.20 |
-6,828,072.10 |
-6,059,558.41 |
| 本期利润 |
-1,020,947.79 |
24,983,374.81 |
-14,900,752.12 |
-19,441,378.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
16.36 |
-12.93 |
-21.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
12.55 |
-9.95 |
-17.37 |
| 期末可供分配利润 |
-106,784,061.62 |
-115,707,326.13 |
-138,091,557.44 |
-84,448,326.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.49 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
183,405,629.82 |
202,811,806.44 |
143,387,426.96 |
109,993,780.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.64 |
0.51 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.80 |
-36.33 |
-49.06 |
-43.43 |
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