民生加银聚优精选混合(013296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,798,267.06 |
-9,122,785.15 |
-24,778,831.46 |
-8,555,105.61 |
| 本期利润 |
10,462,972.33 |
-18,493,515.03 |
-22,638,367.75 |
-5,595,024.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.51 |
-23.91 |
-22.71 |
-5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.52 |
-18.54 |
-18.85 |
-4.93 |
| 期末可供分配利润 |
-147,149,497.56 |
-88,738,147.98 |
-82,982,880.24 |
-56,004,912.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.54 |
-0.47 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
245,286,390.51 |
74,293,923.62 |
98,824,856.69 |
100,364,410.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.46 |
0.56 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.58 |
-54.43 |
-44.06 |
-34.47 |
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