东方红智选三年持有混合A(013294)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-224,483,493.06 |
-181,623,530.75 |
-62,262,720.38 |
-19,055,829.47 |
| 本期利润 |
-44,308,260.69 |
-47,643,033.12 |
-216,357,990.12 |
-63,969,175.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.64 |
-4.87 |
-18.78 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.14 |
-4.70 |
-17.59 |
-5.20 |
| 期末可供分配利润 |
-507,517,048.56 |
-586,417,917.38 |
-538,180,038.32 |
-385,435,166.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
826,651,254.47 |
966,850,730.04 |
1,013,452,226.36 |
1,164,994,648.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.62 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.04 |
-37.75 |
-34.68 |
-24.86 |
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